0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 160,252.39 | 483,820.24 | 483,820.24 | 673,384.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,625.54 | 2,227.84 | 2,040.09 | 28,153.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408,955.19 | 155,712.27 | 126,452.56 | 974,161.57 |
| 基金赎回款 | 62,207.42 | 478,760.84 | 294,493.20 | 1,191,879.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 346,747.77 | -323,048.57 | -168,040.63 | -217,718.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,747.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 512,625.70 | 160,252.39 | 317,819.70 | 483,820.24 |