0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 273,613.79 | 104,655.26 | 104,655.26 | 155,114.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,134.08 | 5,349.01 | 1,760.19 | 7,703.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216,822.22 | 234,899.20 | 17,075.89 | 2,251.74 |
| 基金赎回款 | 194,908.49 | 71,289.68 | 42.20 | 56,151.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,913.73 | 163,609.52 | 17,033.69 | -53,900.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,955.66 | 0.00 | 0.00 | 4,263.05 |
| 期末基金净值 | 284,705.94 | 273,613.79 | 123,449.14 | 104,655.26 |