0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 483,820.24 | 673,384.55 | 673,384.55 | 314,738.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,040.09 | 28,153.86 | 19,782.23 | 26,720.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,452.56 | 974,161.57 | 684,851.50 | 1,515,800.84 |
| 基金赎回款 | 294,493.20 | 1,191,879.74 | 585,923.17 | 1,146,932.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,040.63 | -217,718.17 | 98,928.33 | 368,868.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,943.12 |
| 期末基金净值 | 317,819.70 | 483,820.24 | 792,095.11 | 673,384.55 |