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永赢稳益债券(002169)

2021-05-13     1.06600.0282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值273,613.79273,613.79104,655.26104,655.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,967.355,134.085,349.011,760.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款329,468.44216,822.22234,899.2017,075.89
基金赎回款342,676.59194,908.4971,289.6842.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,208.1521,913.73163,609.5217,033.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,955.6615,955.660.000.00
期末基金净值250,417.33284,705.94273,613.79123,449.14