0.0637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 314,738.54 | 314,738.54 | 521,565.94 | 521,565.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,720.60 | 14,271.41 | 12,446.03 | 10,112.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,515,800.84 | 833,674.61 | 686,429.79 | 410,362.78 |
| 基金赎回款 | 1,146,932.31 | 359,255.50 | 897,209.42 | 240,966.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 368,868.53 | 474,419.11 | -210,779.63 | 169,395.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,943.12 | 11,485.45 | 8,493.80 | 8,493.80 |
| 期末基金净值 | 673,384.55 | 791,943.61 | 314,738.54 | 692,579.99 |