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永赢稳益债券(002169)

2021-03-05     1.05320.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值273,613.79104,655.26104,655.26155,114.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,134.085,349.011,760.197,703.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款216,822.22234,899.2017,075.892,251.74
基金赎回款194,908.4971,289.6842.2056,151.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,913.73163,609.5217,033.69-53,900.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,955.660.000.004,263.05
期末基金净值284,705.94273,613.79123,449.14104,655.26