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东吴移动互联混合C(002170)

2022-05-27     1.9214-0.4043%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,768.817,768.8117,540.1117,540.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,358.281,264.556,410.884,027.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,461.47759.26934.93280.92
基金赎回款5,122.491,724.5417,117.126,909.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,661.03-965.28-16,182.19-6,628.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,466.068,068.077,768.8114,938.74