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东吴移动互联混合C(002170)

2021-06-24     1.9094-1.2362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,540.1117,540.1110,371.4910,371.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,410.884,027.453,384.551,492.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款934.93280.927,206.5094.53
基金赎回款17,117.126,909.743,422.432,110.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,182.19-6,628.833,784.06-2,015.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,768.8114,938.7417,540.119,847.64