2.6563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,958.23 | 8,945.80 | 8,945.80 | 14,026.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,542.53 | 4,559.11 | 1,883.88 | -4,199.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,208.30 | 13,513.48 | 2,025.53 | 10,481.68 |
| 基金赎回款 | 3,719.44 | 12,060.16 | 499.25 | 11,363.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,511.14 | 1,453.32 | 1,526.28 | -881.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,989.62 | 14,958.23 | 12,355.96 | 8,945.80 |