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中银移动互联混合(002180)

2021-01-21     1.97102.6563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,958.238,945.808,945.8014,026.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,542.534,559.111,883.88-4,199.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,208.3013,513.482,025.5310,481.68
基金赎回款3,719.4412,060.16499.2511,363.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,511.141,453.321,526.28-881.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,989.6214,958.2312,355.968,945.80