0.6967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-10 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,630.06 | 14,958.23 | 14,958.23 | 8,945.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 330.86 | 10,392.54 | 4,542.53 | 4,559.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,709.90 | 6,127.51 | 1,208.30 | 13,513.48 |
| 基金赎回款 | 24,253.62 | 6,848.21 | 3,719.44 | 12,060.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,543.71 | -720.70 | -2,511.14 | 1,453.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,417.22 | 24,630.06 | 16,989.62 | 14,958.23 |