行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银移动互联混合(002180)

2021-06-10     1.87900.6967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-102020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值24,630.0614,958.2314,958.238,945.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.8610,392.544,542.534,559.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,709.906,127.511,208.3013,513.48
基金赎回款24,253.626,848.213,719.4412,060.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,543.71-720.70-2,511.141,453.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,417.2224,630.0616,989.6214,958.23