% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,727,349.48 | 18,727,349.48 | 16,801,838.67 | 16,801,838.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 249,127.17 | 249,127.17 | 316,826.53 | 176,280.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 282,085,608.24 | 282,085,608.24 | 285,222,025.15 | 134,001,495.45 |
| 基金赎回款 | 280,909,557.85 | 280,909,557.85 | 283,296,514.34 | 133,363,254.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,176,050.39 | 1,176,050.39 | 1,925,510.80 | 638,241.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 249,127.17 | 249,127.17 | 316,826.53 | 176,280.25 |
| 期末基金净值 | 19,903,399.87 | 19,903,399.87 | 18,727,349.48 | 17,440,079.79 |