0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,903,399.87 | 18,727,349.48 | 18,727,349.48 | 16,801,838.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111,183.97 | 249,127.17 | 134,574.20 | 316,826.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,477,168.35 | 282,085,608.24 | 132,396,844.75 | 285,222,025.15 |
| 基金赎回款 | 130,286,227.75 | 280,909,557.85 | 132,340,399.59 | 283,296,514.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 190,940.60 | 1,176,050.39 | 56,445.16 | 1,925,510.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 111,183.97 | 249,127.17 | 134,574.20 | 316,826.53 |
| 期末基金净值 | 20,094,340.47 | 19,903,399.87 | 18,783,794.64 | 18,727,349.48 |