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博时裕达纯债债券(002198)

2021-06-11     1.0554-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值158,526.76158,526.76153,562.43153,562.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,667.733,104.497,105.273,203.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款240.34184.45457.49279.40
基金赎回款389.80278.78605.20438.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-149.46-94.32-147.71-158.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,491.717,491.711,993.220.00
期末基金净值155,553.32154,045.22158,526.76156,606.72