-0.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,663.87 | 134,663.87 | 131,601.06 | 132,340.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 477.41 | 477.41 | 3,044.17 | 5,231.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.00 | 26.00 | 30.61 | 57.72 |
| 基金赎回款 | 36.95 | 36.95 | 39.42 | 80.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.96 | -10.96 | -8.81 | -23.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,710.13 | 4,710.13 | 0.00 | 5,947.24 |
| 期末基金净值 | 130,420.20 | 130,420.20 | 134,636.41 | 131,601.06 |