0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,340.30 | 132,340.30 | 161,758.06 | 161,758.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,231.20 | 2,966.81 | 3,452.99 | 1,956.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.72 | 28.25 | 90.51 | 62.04 |
| 基金赎回款 | 80.92 | 51.77 | 32,961.26 | 32,824.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23.21 | -23.52 | -32,870.75 | -32,762.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,947.24 | 5,947.24 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,601.06 | 129,336.35 | 132,340.30 | 130,952.04 |