行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成慧成货币B(002201)

2020-07-12     0.43260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,956.2611,956.26501,422.60501,422.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
120.7664.565,154.204,855.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,907.897,914.2883,868.3518,516.57
基金赎回款19,996.6014,610.21573,334.69505,821.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,088.71-6,695.94-489,466.34-487,304.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
120.7664.565,154.204,855.05
期末基金净值4,867.555,260.3211,956.2614,117.78