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大成慧成货币B(002201)

2021-08-01     0.59970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,867.554,867.5511,956.2611,956.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,844.4940.71120.7664.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,013,779.584,360.3212,907.897,914.28
基金赎回款1,010,165.604,296.1719,996.6014,610.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,003,613.9864.14-7,088.71-6,695.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,844.4940.71120.7664.56
期末基金净值1,008,481.534,931.704,867.555,260.32