0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 430,316.84 | 71,731.76 | 71,731.76 | 5,125.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,592.53 | 6,497.00 | 3,114.69 | 923.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764,028.67 | 1,975,810.31 | 1,303,113.25 | 441,623.61 |
| 基金赎回款 | 777,687.51 | 1,617,225.22 | 792,562.67 | 375,017.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,658.84 | 358,585.08 | 510,550.58 | 66,606.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,592.53 | 6,497.00 | 3,114.69 | 923.19 |
| 期末基金净值 | 416,658.00 | 430,316.84 | 582,282.34 | 71,731.76 |