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大成慧成货币E(002202)

2024-09-17     0.42380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,125.33507,262.52507,262.52961,545.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
422.295,235.675,107.1915,827.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款206,542.62756,698.14705,542.3816,437.44
基金赎回款175,768.701,258,835.331,208,867.32470,720.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,773.92-502,137.19-503,324.94-454,283.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
422.295,235.675,107.1915,827.75
期末基金净值35,899.255,125.333,937.58507,262.52