0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,409.70 | 5,127.97 | 5,127.97 | 5,182.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 834.78 | 756.95 | -73.46 | -970.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,178.03 | 5,412.74 | 2,095.88 | 7,941.08 |
| 基金赎回款 | 3,294.78 | 4,887.96 | 3,008.07 | 7,025.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,116.75 | 524.77 | -912.19 | 915.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,127.73 | 6,409.70 | 4,142.33 | 5,127.97 |