0.0221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,665.87 | 6,665.87 | 11,031.49 | 11,031.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -800.91 | -5.76 | -3,738.16 | -2,591.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,923.61 | 764.59 | 2,762.37 | 1,772.11 |
| 基金赎回款 | 2,605.78 | 1,163.44 | 3,389.84 | 1,937.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -682.17 | -398.85 | -627.46 | -165.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,182.78 | 6,261.25 | 6,665.87 | 8,274.82 |