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中海顺鑫混合(002213)

2021-06-11     2.27890.5028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,976.493,976.494,790.344,790.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,333.822,319.083,656.33833.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,585.0910,727.568,642.645,222.33
基金赎回款20,104.337,710.5513,112.821,900.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,480.773,017.02-4,470.183,321.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,791.089,312.593,976.498,945.29