0.6289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,175.11 | 5,175.11 | 29,260.91 | 29,260.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -357.15 | -181.88 | -365.43 | 46.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.60 | 0.60 | 2,457.58 | 2,457.55 |
| 基金赎回款 | 165.85 | 91.56 | 26,177.96 | 19,383.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -165.25 | -90.96 | -23,720.38 | -16,926.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,652.70 | 4,902.26 | 5,175.11 | 12,381.48 |