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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2021-06-18     1.0580-0.0944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,809.9921,809.9924,876.6824,876.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,792.102,876.742,045.20226.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,574.9840,615.9416,586.1316,059.90
基金赎回款21,140.185,437.3021,698.0212,131.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,434.8035,178.65-5,111.893,928.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,036.8959,865.3821,809.9929,031.74