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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)

2024-06-07     0.95500.5263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,175.115,175.1129,260.9129,260.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-357.15-181.88-365.4346.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.600.602,457.582,457.55
基金赎回款165.8591.5626,177.9619,383.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-165.25-90.96-23,720.38-16,926.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,652.704,902.265,175.1112,381.48