-0.3880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,391.70 | 4,403.76 | 4,403.76 | 4,652.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 789.25 | 448.99 | 212.35 | -108.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.31 | 1,022.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,299.06 | 483.89 | 109.09 | 140.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,266.74 | 538.96 | -109.09 | -140.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,914.21 | 5,391.70 | 4,507.02 | 4,403.76 |