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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2020-11-20     1.0410-0.0960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,809.9924,876.6824,876.6824,390.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,876.742,045.20226.46-468.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,615.9416,586.1316,059.909,510.55
基金赎回款5,437.3021,698.0212,131.308,555.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,178.65-5,111.893,928.59954.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,865.3821,809.9929,031.7424,876.68