行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2024-03-15     0.9450-1.5625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,175.1129,260.9129,260.9199,036.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-181.88-365.4346.861,506.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.602,457.582,457.5513,107.40
基金赎回款91.5626,177.9619,383.8484,389.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90.96-23,720.38-16,926.29-71,281.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,902.265,175.1112,381.4829,260.91