行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城新优选混合A(002227)

2022-08-17     1.19890.0918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值370,769.70370,769.70178,160.28178,160.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,267.504,417.1023,551.696,746.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款229,841.10149,363.11663,026.73447,103.81
基金赎回款398,129.88233,935.28493,969.00201,821.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-168,288.78-84,572.17169,057.73245,282.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值212,748.42290,614.63370,769.70430,189.05