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长城新优选混合A(002227)

2024-02-23     1.17200.0341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值133,861.69212,748.42212,748.42370,769.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
295.16-2,936.48-863.4010,267.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,122.4456,160.7321,672.01229,841.10
基金赎回款44,070.64132,110.9785,949.63398,129.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,948.20-75,950.25-64,277.62-168,288.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,208.66133,861.69147,607.40212,748.42