-0.0711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,602.93 | 45,950.97 | 45,950.97 | 79,444.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -70.20 | 1,469.42 | 157.77 | 2,688.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,333.28 | 912.91 | 307.44 | 3,107.93 |
| 基金赎回款 | 22,182.74 | 13,730.37 | 8,162.51 | 39,289.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,849.46 | -12,817.46 | -7,855.07 | -36,182.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,683.27 | 34,602.93 | 38,253.68 | 45,950.97 |