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长城新优选混合A(002227)

2021-05-11     1.1535-0.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值178,160.28178,160.28106,397.30106,397.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,551.696,746.589,400.314,451.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款663,026.73447,103.81206,509.8119,315.68
基金赎回款493,969.00201,821.62122,017.8258,757.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
169,057.73245,282.1984,491.99-39,441.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0022,129.310.00
期末基金净值370,769.70430,189.05178,160.2871,406.57