-0.2941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,379.89 | 22,689.83 | 22,689.83 | 24,761.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,392.13 | 12,699.28 | 1,876.03 | 2,130.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,095.00 | 27,641.84 | 9,469.71 | 1,035.47 |
| 基金赎回款 | 48,155.66 | 19,651.06 | 8,400.84 | 5,238.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,060.66 | 7,990.78 | 1,068.88 | -4,202.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,711.35 | 43,379.89 | 25,634.73 | 22,689.83 |