0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-06 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,209.86 | 40,209.86 | 107,063.18 | 107,063.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 661.85 | 617.61 | 2,046.52 | 1,164.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,970.94 | 16,926.05 | 101,333.81 | 25,723.23 |
| 基金赎回款 | 57,044.13 | 46,826.05 | 168,187.12 | 89,699.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,073.19 | -29,900.01 | -66,853.31 | -63,976.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 661.85 | 617.61 | 2,046.52 | 1,164.12 |
| 期末基金净值 | 136.67 | 10,309.86 | 40,209.86 | 43,086.77 |