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东方金证通货币A(002243)

2023-05-30     0.46790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值112,077.56112,077.5685,164.7985,164.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,324.531,240.513,713.301,515.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,766,081.40813,908.042,232,982.811,104,617.03
基金赎回款1,816,676.49-827,299.402,206,070.041,092,820.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,595.09-13,391.3626,912.7711,796.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,324.531,240.513,713.301,515.91
期末基金净值61,482.4698,686.20112,077.5696,961.30