行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方金证通货币A(002243)

2024-03-18     0.46760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值61,482.46112,077.56112,077.5685,164.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
966.352,324.531,240.513,713.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款733,399.661,766,081.40813,908.042,232,982.81
基金赎回款726,834.071,816,676.49-827,299.402,206,070.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,565.59-50,595.09-13,391.3626,912.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
966.352,324.531,240.513,713.30
期末基金净值68,048.0561,482.4698,686.20112,077.56