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东方金证通货币A(002243)

2021-05-14     1.32440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值64,058.2464,058.2443,591.8843,591.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,300.181,328.761,888.871,078.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,368,274.061,078,058.691,692,075.091,016,758.43
基金赎回款2,347,167.51950,828.601,671,608.74990,066.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,106.55127,230.0920,466.3626,691.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,300.181,328.761,888.871,078.77
期末基金净值85,164.79191,288.3364,058.2470,283.46