净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 61,482.46 | 112,077.56 | 112,077.56 | 85,164.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 966.35 | 2,324.53 | 1,240.51 | 3,713.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 733,399.66 | 1,766,081.40 | 813,908.04 | 2,232,982.81 |
基金赎回款 | 726,834.07 | 1,816,676.49 | -827,299.40 | 2,206,070.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,565.59 | -50,595.09 | -13,391.36 | 26,912.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 966.35 | 2,324.53 | 1,240.51 | 3,713.30 |
期末基金净值 | 68,048.05 | 61,482.46 | 98,686.20 | 112,077.56 |