0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,077.56 | 112,077.56 | 85,164.79 | 85,164.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,324.53 | 1,240.51 | 3,713.30 | 1,515.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,766,081.40 | 813,908.04 | 2,232,982.81 | 1,104,617.03 |
| 基金赎回款 | 1,816,676.49 | -827,299.40 | 2,206,070.04 | 1,092,820.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,595.09 | -13,391.36 | 26,912.77 | 11,796.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,324.53 | 1,240.51 | 3,713.30 | 1,515.91 |
| 期末基金净值 | 61,482.46 | 98,686.20 | 112,077.56 | 96,961.30 |