0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,200,506.04 | 1,200,506.04 | 1,119,024.69 | 1,119,024.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,589.82 | 13,246.71 | 31,459.15 | 14,671.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,074,394.60 | 11,806,134.84 | 26,972,826.48 | 12,940,140.91 |
| 基金赎回款 | 22,374,031.31 | 11,885,222.95 | -26,891,345.12 | 12,769,254.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -299,636.71 | -79,088.10 | 81,481.36 | 170,886.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,589.82 | 13,246.71 | 31,459.15 | 14,671.73 |
| 期末基金净值 | 900,869.33 | 1,121,417.94 | 1,200,506.04 | 1,289,911.44 |