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鑫元兴利债券(002265)

2021-10-22     1.10270.0635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值126,260.08127,869.29127,869.29127,063.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,361.792,823.382,114.706,477.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.150.000.000.00
基金赎回款1,055.9662.830.070.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,055.81-62.83-0.07-0.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,369.750.005,671.62
期末基金净值127,566.06126,260.08129,983.92127,869.29