0.1237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,556.22 | 128,556.22 | 130,822.50 | 130,822.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,511.56 | 2,736.81 | 3,355.91 | 2,204.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | -0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,712.83 | 4,099.49 | 5,622.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,354.92 | 127,193.54 | 128,556.22 | 133,026.71 |