0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,417.32 | 121,417.32 | 121,354.92 | 128,556.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 969.85 | 969.85 | 2,975.35 | 4,511.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,005.79 | 4,005.79 | 3,513.85 | 11,712.83 |
| 期末基金净值 | 118,381.38 | 118,381.38 | 120,816.42 | 121,354.92 |