0.0642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,922.29 | 20,922.29 | 28,770.38 | 28,770.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,150.73 | 3,173.49 | -80.47 | -572.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,767.63 | 18,590.15 | 24.48 | 12.26 |
| 基金赎回款 | 36,047.14 | 21,834.85 | 7,792.10 | 7,127.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,720.48 | -3,244.70 | -7,767.62 | -7,115.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,793.50 | 20,851.08 | 20,922.29 | 21,082.55 |