-0.4199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,845.62 | 3,581.83 | 3,581.83 | 21,218.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.35 | 151.48 | -82.42 | -0.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,169.79 | 32,987.61 | 32,938.33 | 13,378.34 |
| 基金赎回款 | 7,481.84 | 33,875.31 | 18,555.94 | 31,015.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,312.05 | -887.69 | 14,382.39 | -17,636.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,551.92 | 2,845.62 | 17,881.81 | 3,581.83 |