-0.4935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,793.50 | 27,793.50 | 20,922.29 | 20,922.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,288.35 | 577.21 | 5,150.73 | 3,173.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,750.85 | 17,887.23 | 37,767.63 | 18,590.15 |
| 基金赎回款 | 36,435.70 | 12,137.04 | 36,047.14 | 21,834.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,315.14 | 5,750.19 | 1,720.48 | -3,244.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,397.00 | 34,120.90 | 27,793.50 | 20,851.08 |