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泰达宏利创益混合B(002273)

2020-07-31     1.55800.0642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值20,922.2920,922.2928,770.3828,770.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,150.733,173.49-80.47-572.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,767.6318,590.1524.4812.26
基金赎回款36,047.1421,834.857,792.107,127.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,720.48-3,244.70-7,767.62-7,115.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,793.5020,851.0820,922.2921,082.55