-0.1834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,806.92 | 17,501.94 | 17,501.94 | 77,145.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 879.89 | 1,185.70 | 1,032.74 | 929.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,522.06 | 78,027.54 | 72,425.49 | 120.57 |
| 基金赎回款 | 33,064.57 | 27,722.73 | 26,428.00 | 60,428.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,542.51 | 50,304.81 | 45,997.49 | -60,308.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,185.52 | 0.00 | 264.18 |
| 期末基金净值 | 53,144.30 | 67,806.92 | 64,532.17 | 17,501.94 |