-0.0431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,109.24 | 6,109.24 | 8,591.54 | 8,591.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30.07 | 148.22 | -1,817.76 | -1,234.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.83 | 36.36 | 233.36 | 136.19 |
| 基金赎回款 | 748.08 | 385.01 | 897.90 | 431.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -679.25 | -348.65 | -664.54 | -294.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,399.92 | 5,908.81 | 6,109.24 | 7,062.06 |