-3.0236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,010.36 | 6,010.36 | 5,399.92 | 5,399.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,365.31 | 560.18 | 422.52 | 504.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,512.16 | 101.46 | 2,041.98 | 1,559.69 |
| 基金赎回款 | 2,742.03 | 733.76 | 1,854.05 | 947.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,770.13 | -632.30 | 187.93 | 612.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,145.80 | 5,938.25 | 6,010.36 | 6,517.38 |