行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银稳进策略混合(002288)

2021-09-17     1.43700.7997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,845.5517,929.2317,929.2344,346.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-130.392,897.5996.583,329.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款348.981,373.04565.751,830.02
基金赎回款2,208.2010,354.307,136.2629,758.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,859.23-8,981.26-6,570.50-27,928.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,818.86
期末基金净值9,855.9411,845.5511,455.3017,929.23