0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,300,234.13 | 1,045,920.19 | 1,045,920.19 | 552,898.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,783.09 | 17,368.26 | 8,691.80 | 15,708.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,666,304.22 | 6,996,967.93 | 2,062,526.60 | 4,012,737.13 |
| 基金赎回款 | 3,743,913.14 | 6,742,653.99 | 2,063,853.51 | 3,519,715.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,608.92 | 254,313.94 | -1,326.90 | 493,021.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,783.09 | 17,368.26 | 8,691.80 | 15,708.55 |
| 期末基金净值 | 1,222,625.21 | 1,300,234.13 | 1,044,593.29 | 1,045,920.19 |