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招商招福宝货币A(002298)

2022-10-06     0.39980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值384,102.97242,147.08242,147.085,221.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,561.067,346.853,412.173,535.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款707,314.181,512,091.82695,343.85821,821.44
基金赎回款669,902.481,370,135.94658,525.43584,895.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,411.70141,955.8836,818.42236,925.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,561.067,346.853,412.173,535.41
期末基金净值421,514.66384,102.97278,965.50242,147.08