0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,045,920.19 | 552,898.51 | 552,898.51 | 552,898.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,691.80 | 15,708.55 | 8,031.99 | 8,031.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,062,526.60 | 4,012,737.13 | 1,836,169.10 | 1,836,169.10 |
| 基金赎回款 | 2,063,853.51 | 3,519,715.45 | 1,562,821.75 | 1,562,821.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,326.90 | 493,021.69 | 273,347.35 | 273,347.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,691.80 | 15,708.55 | 8,031.99 | 8,031.99 |
| 期末基金净值 | 1,044,593.29 | 1,045,920.19 | 826,245.86 | 826,245.86 |