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新沃通宝货币B(002302)

2020-06-06     0.33090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值244,284.25244,284.25417,533.38417,533.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,184.485,693.2112,554.907,347.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,436,351.691,516,508.181,604,475.82938,536.98
基金赎回款2,464,726.161,506,353.931,777,724.951,046,244.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,374.4710,154.25-173,249.13-107,707.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,184.485,693.2112,554.907,347.80
期末基金净值215,909.78254,438.50244,284.25309,825.39