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汇丰晋信大盘波动股票C(002335)

2022-05-20     1.35561.4747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,247.822,247.827,057.247,057.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.70111.12110.70-304.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款840.88493.583,381.402,891.14
基金赎回款-1,640.74-1,014.62-8,301.526,078.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-799.86-521.04-4,920.11-3,187.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,566.661,837.902,247.823,566.07