净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,729.39 | 1,566.66 | 1,566.66 | 2,247.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.32 | -198.57 | -78.52 | 118.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 950.84 | 1,247.64 | 912.03 | 840.88 |
基金赎回款 | 1,014.65 | 886.35 | 574.22 | -1,640.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63.81 | 361.29 | 337.81 | -799.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,858.90 | 1,729.39 | 1,825.95 | 1,566.66 |