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融通增益债券A(002342)

2022-01-14     1.2110-0.0825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,449.7840,825.4040,825.4052,753.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
240.81-939.86587.092,208.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0041.8137.64512.80
基金赎回款-5,055.5428,477.57530.6914,649.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,055.54-28,435.76-493.05-14,136.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,635.0511,449.7840,919.4440,825.40