-0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,479.52 | 44,479.52 | 63,136.13 | 63,136.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,114.77 | 1,492.82 | 2,751.01 | 1,695.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.60 | 0.00 | 39.40 | 16.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 18,240.57 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6.60 | 0.00 | -18,201.17 | 16.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 923.00 | 0.00 | 3,206.45 | 3,206.45 |
| 期末基金净值 | 45,677.89 | 45,972.34 | 44,479.52 | 61,641.11 |