-1.3114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,359.88 | 4,193.20 | 4,193.20 | 6,730.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -80.09 | -80.22 | -225.97 | -1,876.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.25 | 308.46 | 144.31 | 184.21 |
| 基金赎回款 | 452.95 | 1,061.57 | 354.83 | 844.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -346.70 | -753.10 | -210.53 | -660.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,933.09 | 3,359.88 | 3,756.71 | 4,193.20 |