-0.8009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,209.42 | 8,209.42 | 13,396.60 | 13,396.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -461.39 | 39.56 | -3,551.05 | -1,435.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178.98 | 101.05 | 827.75 | 654.94 |
| 基金赎回款 | 1,196.75 | 588.46 | 2,463.88 | -1,854.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,017.77 | -487.41 | -1,636.13 | -1,199.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,730.26 | 7,761.58 | 8,209.42 | 10,760.85 |