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天弘裕利混合A(002388)

2021-11-26     1.2317-0.1297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值42,962.6814,429.2914,429.2997,028.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,258.61421.0962.83738.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,607.8846,985.084,032.7032,730.35
基金赎回款14,641.7918,872.7813,556.42116,068.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
966.1028,112.30-9,523.71-83,338.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,187.3942,962.684,968.4114,429.29