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华夏新机遇混合A(002411)

2021-06-15     1.1940-0.1672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值29,516.9829,516.9815,274.3515,274.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,112.602,406.183,545.292,097.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,448.8550,851.7053,196.7130,446.14
基金赎回款41,834.8513,669.7241,489.2216,737.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,614.0037,181.9811,707.4913,708.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,377.381,549.651,010.150.00
期末基金净值74,866.2067,555.4929,516.9831,080.80