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中银丰利混合A(002430)

2022-05-26     1.12300.6272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值132,887.80132,887.8052,186.4752,186.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,782.02-1,163.5615,038.764,923.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,218.9027,082.06144,668.0614,605.05
基金赎回款121,385.7286,387.8568,802.40-1,394.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,166.82-59,305.7975,865.6613,210.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,840.980.0010,203.105,851.68
期末基金净值91,662.0172,418.45132,887.8064,468.98