净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
期初基金净值 | 132,887.80 | 132,887.80 | 52,186.47 | 52,186.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,782.02 | -1,163.56 | 15,038.76 | 4,923.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 79,218.90 | 27,082.06 | 144,668.06 | 14,605.05 |
基金赎回款 | 121,385.72 | 86,387.85 | 68,802.40 | -1,394.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,166.82 | -59,305.79 | 75,865.66 | 13,210.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,840.98 | 0.00 | 10,203.10 | 5,851.68 |
期末基金净值 | 91,662.01 | 72,418.45 | 132,887.80 | 64,468.98 |