0.3666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,662.01 | 91,662.01 | 132,887.80 | 132,887.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,961.22 | -4,610.07 | 3,782.02 | -1,163.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,988.89 | 23,800.89 | 79,218.90 | 27,082.06 |
| 基金赎回款 | 91,362.25 | 35,295.80 | 121,385.72 | 86,387.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,373.36 | -11,494.91 | -42,166.82 | -59,305.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,840.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,327.43 | 75,557.04 | 91,662.01 | 72,418.45 |