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中银宏利混合A(002434)

2022-01-21     1.1080-0.1802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值75,710.5151,937.1751,937.1750,417.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,419.358,723.123,166.769,124.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,181.64107,076.7818,700.102,116.09
基金赎回款52,704.3984,761.253,133.455,385.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,522.7522,315.5215,566.65-3,269.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,265.315,325.674,335.78
期末基金净值67,607.1175,710.5165,344.9151,937.17