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中银宏利混合C(002435)

2022-05-20     1.07700.4664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值75,710.5175,710.5151,937.1751,937.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,184.072,419.358,723.123,166.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,403.6642,181.64107,076.7818,700.10
基金赎回款80,324.6152,704.39-84,761.253,133.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,079.05-10,522.7522,315.5215,566.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,126.170.007,265.315,325.67
期末基金净值92,847.4667,607.1175,710.5165,344.91