1.5752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,603.50 | 295,603.50 | 156,900.15 | 156,900.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,709.24 | 17,602.39 | -34,588.73 | -10,764.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251,525.62 | 191,746.60 | 307,563.08 | 27,116.33 |
| 基金赎回款 | 204,312.28 | 87,476.96 | 87,105.63 | -49,398.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,213.35 | 104,269.64 | 220,457.45 | -22,281.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 47,165.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,107.60 | 417,475.52 | 295,603.50 | 123,853.91 |