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广发利鑫混合A(002446)

2024-07-17     1.7500-1.7406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值295,603.50295,603.50156,900.15156,900.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,709.2417,602.39-34,588.73-10,764.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款251,525.62191,746.60307,563.0827,116.33
基金赎回款204,312.2887,476.9687,105.63-49,398.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,213.35104,269.64220,457.45-22,281.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0047,165.370.00
期末基金净值314,107.60417,475.52295,603.50123,853.91