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广发利鑫灵活配置混合A(002446)

2021-06-18     2.93600.4104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,469.8523,469.8529,479.1429,479.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,002.6313,355.815,052.65651.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款229,739.9731,123.498,878.74286.09
基金赎回款116,914.3113,248.55-19,940.69-12,737.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
112,825.6517,874.94-11,061.95-12,451.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值174,298.1354,700.6023,469.8517,678.61