0.5472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,673.69 | 314,107.60 | 314,107.60 | 295,603.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,107.87 | -33,349.92 | -34,468.74 | -28,709.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,492.70 | 41,286.13 | 9,697.29 | 251,525.62 |
| 基金赎回款 | 35,052.80 | 255,370.12 | 88,634.08 | 204,312.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,560.10 | -214,083.99 | -78,936.79 | 47,213.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,221.46 | 66,673.69 | 200,702.06 | 314,107.60 |