0.1805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9.76 | 9.76 | 588,294.81 | 588,294.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,572.18 | 2,258.37 | 10,774.26 | 7,034.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 600,014.75 | 600,014.75 | 49,999.89 | 49,999.89 |
| 基金赎回款 | 300,219.65 | 300,219.52 | 627,219.67 | -169,427.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,795.10 | 299,795.23 | -577,219.78 | -119,427.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,769.65 | 8,769.65 | 21,839.54 | 21,839.54 |
| 期末基金净值 | 298,607.39 | 293,293.71 | 9.76 | 454,061.59 |