行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银和鑫定开债券(002452)

2024-02-23     1.03500.0967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9.76588,294.81588,294.81512,877.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,258.3710,774.267,034.3114,961.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款600,014.7549,999.8949,999.89579,999.74
基金赎回款300,219.52627,219.67-169,427.88441,868.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
299,795.23-577,219.78-119,427.99138,131.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,769.6521,839.5421,839.5477,675.90
期末基金净值293,293.719.76454,061.59588,294.81