0.2965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 425,223.57 | 348,989.52 | 348,989.52 | 298,607.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,877.25 | 1,950.91 | 5,792.54 | 19,785.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 79,999.90 | 79,999.90 | 33,605.81 |
| 基金赎回款 | 101,812.13 | 5,716.77 | 5,716.74 | 3,009.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,812.13 | 74,283.13 | 74,283.16 | 30,596.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 328,288.69 | 425,223.57 | 429,065.22 | 348,989.52 |