-0.1279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 298,607.39 | 298,607.39 | 9.76 | 9.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,785.96 | 11,524.51 | 7,572.18 | 2,258.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,605.81 | 19,999.90 | 600,014.75 | 600,014.75 |
| 基金赎回款 | 3,009.64 | 0.07 | 300,219.65 | 300,219.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,596.17 | 19,999.83 | 299,795.10 | 299,795.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,769.65 | 8,769.65 |
| 期末基金净值 | 348,989.52 | 330,131.72 | 298,607.39 | 293,293.71 |