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民生加银和鑫定开债券(002452)

2022-09-30     1.0148-0.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值588,294.81512,877.68512,877.68509,492.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,034.3114,961.816,493.6315,399.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.89579,999.740.340.06
基金赎回款-169,427.88441,868.53-420,602.670.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119,427.99138,131.21-420,602.330.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,839.5477,675.9077,675.9012,014.46
期末基金净值454,061.59588,294.8121,093.08512,877.68