0.2066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 965,316.04 | 579,976.61 | 579,976.61 | 906,444.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,060.00 | 85,983.28 | 9,895.85 | 34,166.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,607,997.05 | 1,575,847.93 | 290,662.72 | 259,086.78 |
| 基金赎回款 | 1,167,365.61 | 1,276,491.78 | 452,123.22 | 619,720.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 440,631.44 | 299,356.16 | -161,460.50 | -360,634.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,446,007.48 | 965,316.04 | 428,411.95 | 579,976.61 |