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华夏鼎利债券A(002459)

2024-07-18     1.23650.2757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值540,838.88540,838.88838,618.88838,618.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,333.7617,063.40-64,691.60-41,566.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,080,497.30889,811.23267,397.21112,564.87
基金赎回款638,917.59247,833.73500,485.61331,020.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
441,579.70641,977.50-233,088.40-218,456.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
72,640.2772,640.270.000.00
期末基金净值906,444.561,127,239.51540,838.88578,596.72