-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 579,976.61 | 579,976.61 | 906,444.56 | 906,444.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85,983.28 | 85,983.28 | 34,166.13 | -6,255.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,575,847.93 | 1,575,847.93 | 259,086.78 | 80,300.20 |
| 基金赎回款 | 1,276,491.78 | 1,276,491.78 | 619,720.85 | 305,305.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,356.16 | 299,356.16 | -360,634.08 | -225,004.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 965,316.04 | 965,316.04 | 579,976.61 | 675,184.50 |