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华夏鼎利债券A(002459)

2023-09-28     1.22800.3268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值540,838.88838,618.88838,618.88257,913.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,063.40-64,691.60-41,566.1034,724.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款889,811.23267,397.21112,564.871,038,535.20
基金赎回款247,833.73500,485.61331,020.93482,858.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
641,977.50-233,088.40-218,456.06555,676.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
72,640.270.000.009,695.73
期末基金净值1,127,239.51540,838.88578,596.72838,618.88