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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00906,444.56540,838.88540,838.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-6,255.14-3,333.7617,063.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0080,300.201,080,497.30889,811.23
基金赎回款0.00305,305.11638,917.59247,833.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-225,004.91441,579.70641,977.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0072,640.2772,640.27
期末基金净值0.00675,184.50906,444.561,127,239.51