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中银珍利混合A(002461)

2021-09-24     1.1750-0.0850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值75,787.2652,344.4352,344.4348,455.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,851.519,685.032,833.038,287.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,753.7486,500.3117,160.296,555.29
基金赎回款64,465.56-68,467.371,772.016,081.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,711.8218,032.9415,388.28474.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,275.154,275.154,873.18
期末基金净值73,926.9475,787.2666,290.5952,344.43