-0.3594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 763.72 | 4,196.57 | 4,196.57 | 5,346.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.41 | 38.34 | 45.16 | 159.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.65 | 161.78 | 113.71 | 2,967.75 |
| 基金赎回款 | 164.59 | 3,632.98 | 1,298.53 | 4,276.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137.94 | -3,471.20 | -1,184.82 | -1,308.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 634.19 | 763.72 | 3,056.91 | 4,196.57 |