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中银珍利混合A(002461)

2022-09-23     1.1880-0.0841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值94,591.6975,787.2675,787.2652,344.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-272.024,017.221,851.519,685.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,457.24129,468.2860,753.7486,500.31
基金赎回款43,598.44114,681.0764,465.56-68,467.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,141.2014,787.21-3,711.8218,032.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,275.15
期末基金净值64,178.4694,591.6973,926.9475,787.26