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中银珍利混合A(002461)

2020-12-02     1.11300.0899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,344.4348,455.7848,455.7874,016.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,833.038,287.583,632.97749.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,160.296,555.291,184.36604.90
基金赎回款1,772.016,081.041,625.3125,173.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,388.28474.25-440.95-24,568.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,275.154,873.181,811.861,742.27
期末基金净值66,290.5952,344.4349,835.9548,455.78