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中银珍利混合C(002462)

2024-06-21     1.18200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,606.2918,606.2994,591.6994,591.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136.55193.54-1,688.04-272.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款311.32169.8119,041.2213,457.24
基金赎回款13,708.0910,524.7093,338.5743,598.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,396.77-10,354.89-74,297.35-30,141.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,346.078,444.9418,606.2964,178.46