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中银珍利混合C(002462)

2021-07-23     1.1740-0.2549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值52,344.4352,344.4348,455.7848,455.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,685.032,833.038,287.583,632.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,500.3117,160.296,555.291,184.36
基金赎回款-68,467.371,772.016,081.041,625.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,032.9415,388.28474.25-440.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,275.154,275.154,873.181,811.86
期末基金净值75,787.2666,290.5952,344.4349,835.95