-0.0850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,591.69 | 75,787.26 | 75,787.26 | 52,344.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -272.02 | 4,017.22 | 1,851.51 | 9,685.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,457.24 | 129,468.28 | 60,753.74 | 86,500.31 |
| 基金赎回款 | 43,598.44 | 114,681.07 | 64,465.56 | -68,467.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,141.20 | 14,787.21 | -3,711.82 | 18,032.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,275.15 |
| 期末基金净值 | 64,178.46 | 94,591.69 | 73,926.94 | 75,787.26 |