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中银珍利混合C(002462)

2022-05-27     1.18600.0844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值75,787.2675,787.2652,344.4352,344.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,017.221,851.519,685.032,833.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,468.2860,753.7486,500.3117,160.29
基金赎回款114,681.0764,465.56-68,467.371,772.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,787.21-3,711.8218,032.9415,388.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,275.154,275.15
期末基金净值94,591.6973,926.9475,787.2666,290.59