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富国泰利定期开放债券发起式(002483)

2022-05-20     1.21000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值51,047.9451,047.9442,742.2942,742.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,276.301,162.411,563.131,022.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,545.369,501.6021,340.9015,541.10
基金赎回款-43,764.333,060.29-12,463.8711,434.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,218.976,441.318,877.044,106.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,936.420.002,134.512,134.51
期末基金净值42,168.8658,651.6651,047.9445,736.84