0.0783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,337.05 | 20,337.05 | 42,168.86 | 42,168.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 657.19 | 466.28 | 1,087.44 | 771.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,448.74 | 12,347.99 | 5,999.75 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 16,928.69 | 9,052.03 | 28,919.00 | 2,034.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,479.94 | 3,295.96 | -22,919.25 | -2,034.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,514.29 | 24,099.29 | 20,337.05 | 40,905.87 |