-0.3277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 325,830.94 | 310,336.98 | 310,336.98 | 301,770.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,012.23 | 15,439.36 | 9,243.78 | 8,392.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,343.04 | 201.10 | 72.36 | 8,204.89 |
| 基金赎回款 | 86,935.17 | 146.49 | 59.94 | 611.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,407.87 | 54.61 | 12.42 | 7,593.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,016.53 | 0.00 | 0.00 | 7,419.69 |
| 期末基金净值 | 361,234.51 | 325,830.94 | 319,593.18 | 310,336.98 |