0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 318,145.78 | 325,830.94 | 325,830.94 | 310,336.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,389.62 | 16,377.64 | 16,377.64 | 15,439.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 661.73 | 157,320.66 | 157,320.66 | 201.10 |
| 基金赎回款 | 2,122.91 | 150,024.31 | 150,024.31 | 146.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,461.18 | 7,296.36 | 7,296.36 | 54.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,359.15 | 31,359.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,074.23 | 318,145.78 | 318,145.78 | 325,830.94 |