0.3186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,554.42 | 4,055.38 | 4,055.38 | 22,174.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -487.50 | 751.06 | 330.67 | 719.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,066.86 | 4,070.31 | 4,033.48 | 62.69 |
| 基金赎回款 | 64.60 | 322.32 | 299.96 | 18,901.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,002.26 | 3,747.99 | 3,733.52 | -18,838.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,069.18 | 8,554.42 | 8,119.57 | 4,055.38 |