0.8407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,055.38 | 4,055.38 | 4,055.38 | 22,174.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 751.06 | 330.67 | 330.67 | 553.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,070.31 | 4,033.48 | 4,033.48 | 54.35 |
| 基金赎回款 | 322.32 | 299.96 | 299.96 | 5,180.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,747.99 | 3,733.52 | 3,733.52 | -5,125.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,554.42 | 8,119.57 | 8,119.57 | 17,602.19 |