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中银腾利混合C(002503)

2020-10-23     1.0860-0.4583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值53,378.6449,793.7849,793.78197,049.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,387.728,087.793,664.07205.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,459.512,120.1270.7151.77
基金赎回款957.82-2,352.601,105.77146,917.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,501.69-232.48-1,035.06-146,865.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,768.194,270.461,469.11595.88
期末基金净值66,499.8553,378.6450,953.6949,793.78