0.0563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,701.71 | 21,189.81 | 21,189.81 | 44,539.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 538.54 | 1,546.06 | 500.33 | 1,338.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,000.09 | 1,000.09 | 20,193.74 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 34.24 | 34.24 | 44,881.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 965.85 | 965.85 | -24,688.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,690.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,549.61 | 23,701.71 | 22,655.99 | 21,189.81 |