0.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,608.60 | 100,608.60 | 103,507.84 | 103,507.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,155.09 | 1,654.03 | 2,043.97 | 1,212.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,554.94 | 29,574.52 | 200,512.70 | 6.54 |
| 基金赎回款 | 152,552.40 | 104,830.12 | 201,954.82 | 2.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,997.46 | -75,255.60 | -1,442.12 | 3.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,162.01 | 1,162.01 | 3,501.09 | 3,501.09 |
| 期末基金净值 | 37,604.21 | 25,845.02 | 100,608.60 | 101,222.96 |