0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 520,104.54 | 20,220.15 | 20,220.15 | 37,604.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,795.70 | 1,280.14 | 126.00 | 1,049.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,036,093.47 | 988,283.11 | 30,962.47 | 37,192.51 |
| 基金赎回款 | 996,895.41 | 489,678.86 | 13,534.01 | 55,625.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,198.05 | 498,604.25 | 17,428.47 | -18,433.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 563,098.30 | 520,104.54 | 37,774.62 | 20,220.15 |