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光大保德信恒利纯债债券(002523)

2020-11-27     1.00330.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,171,094.53371,331.46371,331.4698,014.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,456.8335,597.8912,452.534,996.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款288,640.531,203,535.02831,045.44475,299.26
基金赎回款429,675.79386,501.28114,531.90205,805.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141,035.26817,033.74716,513.53269,493.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,543.8452,868.5536,345.441,173.73
期末基金净值1,006,972.251,171,094.531,063,952.08371,331.46