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光大保德信恒利纯债债券(002523)

2022-01-26     1.0346-0.1062%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值716,385.501,171,094.531,171,094.53371,331.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,398.4426,786.4021,456.8335,597.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款162,508.96488,652.15288,640.531,203,535.02
基金赎回款224,653.96925,603.75429,675.79386,501.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,144.99-436,951.60-141,035.26817,033.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,360.3144,543.8444,543.8452,868.55
期末基金净值658,278.63716,385.501,006,972.251,171,094.53