% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,591.02 | 102,591.02 | 101,401.65 | 8,740.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 994.27 | 994.27 | 2,748.30 | 1,300.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.74 | 32.74 | 46.95 | 300,723.86 |
| 基金赎回款 | 19.10 | 19.10 | 14.92 | 209,363.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.64 | 13.64 | 32.03 | 91,360.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 905.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,598.93 | 103,598.93 | 103,276.26 | 101,401.65 |