0.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,131.66 | 59,646.98 | 59,646.98 | 109,290.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 875.53 | 3,349.89 | 1,474.65 | 2,424.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,845.17 | 65,353.51 | 50,117.81 | 24,284.62 |
| 基金赎回款 | 33,654.02 | 39,218.72 | 13,061.80 | 76,353.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,808.85 | 26,134.79 | 37,056.01 | -52,068.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,198.34 | 89,131.66 | 98,177.64 | 59,646.98 |