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泰康安益纯债债券A(002528)

2021-03-05     1.1174-0.0268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值109,290.70495,838.97495,838.9737,030.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,922.616,386.913,118.725,153.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,955.80128,136.87122,877.47487,964.28
基金赎回款57,122.02495,031.27427,161.7734,310.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,166.23-366,894.40-304,284.30453,654.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0026,040.7823,414.330.00
期末基金净值67,047.08109,290.70171,259.05495,838.97