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泰康安益纯债债券A(002528)

2021-04-16     1.12250.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值109,290.70109,290.70495,838.97495,838.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,424.931,922.616,386.913,118.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,284.6212,955.80128,136.87122,877.47
基金赎回款76,353.2657,122.02495,031.27427,161.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,068.64-44,166.23-366,894.40-304,284.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0026,040.7823,414.33
期末基金净值59,646.9867,047.08109,290.70171,259.05