0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,290.70 | 109,290.70 | 495,838.97 | 495,838.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,424.93 | 1,922.61 | 6,386.91 | 3,118.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,284.62 | 12,955.80 | 128,136.87 | 122,877.47 |
| 基金赎回款 | 76,353.26 | 57,122.02 | 495,031.27 | 427,161.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,068.64 | -44,166.23 | -366,894.40 | -304,284.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 26,040.78 | 23,414.33 |
| 期末基金净值 | 59,646.98 | 67,047.08 | 109,290.70 | 171,259.05 |