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泰康安益纯债债券A(002528)

2023-02-06     1.19190.0756%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值89,131.6659,646.9859,646.98109,290.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
875.533,349.891,474.652,424.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,845.1765,353.5150,117.8124,284.62
基金赎回款33,654.0239,218.7213,061.8076,353.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,808.8526,134.7937,056.01-52,068.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,198.3489,131.6698,177.6459,646.98