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泰康安益纯债债券C(002529)

2022-01-21     1.2376-0.0081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,646.98109,290.70109,290.70495,838.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,474.652,424.931,922.616,386.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,117.8124,284.6212,955.80128,136.87
基金赎回款13,061.8076,353.2657,122.02495,031.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,056.01-52,068.64-44,166.23-366,894.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0026,040.78
期末基金净值98,177.6459,646.9867,047.08109,290.70