-0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,047.70 | 247,589.48 | 247,589.48 | 289,507.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,130.92 | 846.82 | 441.58 | 12,707.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,308.28 | 151,973.16 | 19,711.94 | 189,912.72 |
| 基金赎回款 | 77,432.55 | 268,018.37 | 195,529.57 | 226,020.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,124.28 | -116,045.22 | -175,817.63 | -36,107.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,343.39 | 0.00 | 18,517.68 |
| 期末基金净值 | 56,054.34 | 125,047.70 | 72,213.43 | 247,589.48 |