0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 289,507.61 | 289,507.61 | 44,275.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 12,707.50 | 7,673.87 | 4,141.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 189,912.72 | 148,522.75 | 379,066.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 226,020.66 | 36,858.55 | 93,027.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -36,107.94 | 111,664.20 | 286,039.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,517.68 | 10,217.69 | 44,949.20 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 247,589.48 | 398,627.99 | 289,507.61 |