-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,430.26 | 99,430.26 | 157,883.31 | 157,883.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,828.43 | 1,711.44 | 1,563.82 | 1,029.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.18 |
| 基金赎回款 | 61,019.33 | 50,015.13 | 60,018.37 | 60,013.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,019.33 | -50,015.13 | -60,016.87 | -60,013.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,239.36 | 51,126.57 | 99,430.26 | 98,900.10 |