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中加心享混合C(002533)

2020-09-25     1.16450.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值151,117.53145,547.65145,547.65208,669.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,624.6712,868.145,850.146,217.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,542.23345.46257.5398.90
基金赎回款434.11467.45360.7569,081.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,108.11-121.99-103.22-68,982.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,176.262,857.96355.52
期末基金净值159,850.32151,117.53148,436.60145,547.65