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中加心享混合C(002533)

2020-08-13     1.16260.0344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值145,547.65145,547.65208,669.06208,669.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,868.145,850.146,217.051,143.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款345.46257.5398.9026.30
基金赎回款467.45360.7569,081.8425,623.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-121.99-103.22-68,982.94-25,596.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,176.262,857.96355.52355.52
期末基金净值151,117.53148,436.60145,547.65183,860.73