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中银鑫利混合A(002535)

2021-04-16     1.25300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,803.2632,803.266,360.306,360.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,123.74822.464,146.87970.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,685.2430,004.2962,551.1526,758.24
基金赎回款71,673.8727,227.7835,387.432,835.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,011.372,776.5127,163.7223,923.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,867.63314.85
期末基金净值53,938.3736,402.2332,803.2630,938.81