-0.1351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,021.29 | 5,030.48 | 5,030.48 | 20,955.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191.70 | 664.48 | 28.76 | -85.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.46 | 1,637.86 | 74.49 | 3,965.22 |
| 基金赎回款 | 1,422.72 | 2,311.52 | 229.46 | 19,804.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,296.26 | -673.66 | -154.97 | -15,839.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,916.74 | 5,021.29 | 4,904.27 | 5,030.48 |