行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银鑫利混合A(002535)

2024-11-08     1.3786-0.7202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,030.4820,955.2720,955.27104,305.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28.76-85.37318.64-3,851.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74.493,965.222,080.222,534.45
基金赎回款229.4619,804.6418,261.6082,032.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-154.97-15,839.42-16,181.38-79,498.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,904.275,030.485,092.5420,955.27