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中银鑫利混合C(002536)

2023-12-08     1.16700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,955.27104,305.00104,305.0053,938.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
318.64-3,851.53-3,168.394,943.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,080.222,534.452,419.7284,918.68
基金赎回款18,261.6082,032.6655,901.6539,495.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,181.38-79,498.20-53,481.9345,423.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,092.5420,955.2747,654.69104,305.00