0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,839.79 | 5,021.29 | 5,021.29 | 5,030.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -129.65 | 375.55 | 191.70 | 664.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49.30 | 247.82 | 126.46 | 1,637.86 |
| 基金赎回款 | 790.40 | 2,804.87 | 1,422.72 | 2,311.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -741.11 | -2,557.06 | -1,296.26 | -673.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,969.03 | 2,839.79 | 3,916.74 | 5,021.29 |