-0.3226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,803.26 | 6,360.30 | 6,360.30 | 7,418.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 822.46 | 4,146.87 | 970.19 | 36.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,004.29 | 62,551.15 | 26,758.24 | 6,260.45 |
| 基金赎回款 | 27,227.78 | 35,387.43 | 2,835.07 | 6,996.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,776.51 | 27,163.72 | 23,923.17 | -736.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,867.63 | 314.85 | 358.38 |
| 期末基金净值 | 36,402.23 | 32,803.26 | 30,938.81 | 6,360.30 |