0.3257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,803.26 | 32,803.26 | 6,360.30 | 6,360.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,123.74 | 822.46 | 4,146.87 | 970.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,685.24 | 30,004.29 | 62,551.15 | 26,758.24 |
| 基金赎回款 | 71,673.87 | 27,227.78 | 35,387.43 | 2,835.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,011.37 | 2,776.51 | 27,163.72 | 23,923.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,867.63 | 314.85 |
| 期末基金净值 | 53,938.37 | 36,402.23 | 32,803.26 | 30,938.81 |