-0.7217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,938.37 | 53,938.37 | 32,803.26 | 32,803.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,943.14 | 3,029.97 | 5,123.74 | 822.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,918.68 | 25,051.58 | 87,685.24 | 30,004.29 |
| 基金赎回款 | 39,495.19 | 3,996.27 | 71,673.87 | 27,227.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,423.49 | 21,055.31 | 16,011.37 | 2,776.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,305.00 | 78,023.65 | 53,938.37 | 36,402.23 |