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中银鑫利混合C(002536)

2021-02-24     1.2360-0.3226%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,803.266,360.306,360.307,418.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
822.464,146.87970.1936.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,004.2962,551.1526,758.246,260.45
基金赎回款27,227.7835,387.432,835.076,996.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,776.5127,163.7223,923.17-736.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,867.63314.85358.38
期末基金净值36,402.2332,803.2630,938.816,360.30