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中银鑫利混合C(002536)

2022-05-24     1.2380-0.7217%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值53,938.3753,938.3732,803.2632,803.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,943.143,029.975,123.74822.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,918.6825,051.5887,685.2430,004.29
基金赎回款39,495.193,996.2771,673.8727,227.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,423.4921,055.3116,011.372,776.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,305.0078,023.6553,938.3736,402.23