0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,955.27 | 104,305.00 | 104,305.00 | 53,938.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.64 | -3,851.53 | -3,168.39 | 4,943.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,080.22 | 2,534.45 | 2,419.72 | 84,918.68 |
| 基金赎回款 | 18,261.60 | 82,032.66 | 55,901.65 | 39,495.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,181.38 | -79,498.20 | -53,481.93 | 45,423.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,092.54 | 20,955.27 | 47,654.69 | 104,305.00 |