-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 912,921.61 | 912,921.61 | 28,399.00 | 28,399.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,177.16 | 14,572.95 | 1,958.44 | 1,042.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 482,368.63 | 269,801.78 | 1,641,071.50 | 182,439.84 |
| 基金赎回款 | 1,012,450.66 | 372,554.79 | 596,063.85 | 104,242.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -530,082.03 | -102,753.00 | 1,045,007.65 | 78,197.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,986.54 | 0.00 | 162,443.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 397,030.21 | 824,741.56 | 912,921.61 | 107,639.30 |