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博时鑫瑞混合A(002558)

2020-06-03     1.53600.5236%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,270.045,270.0454,317.9654,317.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,916.40770.10-824.29-511.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,651.169,563.186,279.188.73
基金赎回款16,133.0410,754.4854,502.818.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,518.11-1,191.30-48,223.63-0.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,704.554,848.835,270.0453,805.84